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一、募集資金投資項目概況
發(fā)行人擬將募集資金投資于上虞市污水處理二期工程、上虞市污水處理二期配套43平方公里管網(wǎng)改擴建工程和上虞市第三水廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程三個(gè)項目，項目投資總金額212,847.21萬(wàn)元。
1、上虞市污水處理二期工程
本項目于2007年2月7日獲得浙江省發(fā)展和改革委員會(huì )浙發(fā)改投資[2007]102號文批復項目可行性研究報告。2007年5月23日獲浙江省發(fā)展和改革委員會(huì )浙發(fā)改設計[2007]64號文批復項目初步設計。
上虞市污水處理二期工程建設規模為22.5萬(wàn)噸/日污水處理廠(chǎng)1座(含補建一期工程2.5萬(wàn)噸部分)及30萬(wàn)噸/日尾水排放管。工程選址在上虞市海涂七四丘杭州灣精細化工園區緯三路以南，總用地面積14.8564公頃。項目工程服務(wù)范圍為上虞市區一、二分區、上虞新區、上虞經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區拓展區，約43平方公里，服務(wù)人口到2010年約為38萬(wàn)人。
本項目的建設，可減少污染，改善海域環(huán)境，保證污水全部得到有效的處理，有效地保護上虞水資源環(huán)境，促進(jìn)水產(chǎn)養殖業(yè)的穩定發(fā)展。本項目擬定建設期為2年，項目總投資65,467萬(wàn)元，預計投資回收期為11.76年，財務(wù)內部收益率8.27%。
2、上虞市污水處理二期配套43平方公里管網(wǎng)改擴建工程
本項目于2007年6月29日獲得紹興發(fā)展和改革委員會(huì )紹市發(fā)改中心[2007]54號文批復項目可行性研究報告。2007年8月27日獲得紹興發(fā)展和改革委員會(huì )紹市發(fā)改中心[2007]83號文批復項目初步設計。
上虞市污水處理二期配套43平方公里管網(wǎng)改擴建工程由杭州灣上虞工業(yè)園區污水收集系統、上虞市江東片污水收集系統、上虞市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區污水收集系統和擴建污水總管工程等四個(gè)子項目。合計新建、改擴建各級管線(xiàn)305公里，新建、擴建各類(lèi)泵站20座。
本項目的建成，可防止因污水量增加，處理能力不能同步上升而向杭州灣直接排放情況的發(fā)生，減少污染，有效保護上虞水資源環(huán)境。本項目工程建設期為4年，項目總投資105,328.21萬(wàn)元，項目投資回收期為11年，財務(wù)內部收益率8.8%。
3、上虞市第三水廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程
本項目于2007年11月28日獲得浙江省發(fā)展與改革委員會(huì )浙發(fā)改投資[2007]610號文批復項目可行性研究報告。
上虞市第三水廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程建設規模為30萬(wàn)噸/日自來(lái)水長(cháng)一座，30萬(wàn)噸/日提升泵站一座，約40公里的輸配水管道(隧道)。本工程向上虞市大部分地區供水，供水范圍2010年人口為88.56萬(wàn)人。
本項目的建成，有效提高城市供水的安全性，滿(mǎn)足城市發(fā)展的需要，促進(jìn)城鄉供水一體化進(jìn)程的需要。本項目工程建設期為2年，項目總投資42,052萬(wàn)元，項目投資回收期為11年，財務(wù)內部收益率8.11%。
二、募集資金使用管理制度
公司將嚴格按照國家發(fā)改委關(guān)于企業(yè)債券募集債券資金使用有關(guān)規定以及本公司資金使用管理的有關(guān)規定，由公司財務(wù)部專(zhuān)項管理，根據募集說(shuō)明書(shū)披露的項目和進(jìn)度使用債券資金，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。
公司財務(wù)部負責公司經(jīng)營(yíng)、籌資、投資活動(dòng)的現金籌措、調節、控制；募集資金的使用管理；借款安排以及制定資金管理方面的有關(guān)制度等。公司將嚴格按照業(yè)已建立的各項資金管理制度規范債券資金使用的審批程序并建立債券資金使用的實(shí)時(shí)反饋制度。
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